Nuvama ने SAIL को डाउनग्रेड किया: मूल्यांकन चिंताओं पर 25% मूल्य लक्ष्य में कटौती.
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CNBC TV18•18-12-2025, 15:09
Nuvama ने SAIL को डाउनग्रेड किया: मूल्यांकन चिंताओं पर 25% मूल्य लक्ष्य में कटौती.
- •नुवामा ने SAIL को 'होल्ड' से 'रिड्यूस' में डाउनग्रेड किया और इसके मूल्य लक्ष्य को 25% घटाकर ₹141 से ₹106 कर दिया.
- •संशोधित मूल्य लक्ष्य बुधवार के समापन मूल्य से 18% की संभावित गिरावट दर्शाता है.
- •नुवामा ने कम स्टील कीमतों के कारण FY26-28 के लिए SAIL के EBITDA अनुमानों में 13-17% की कटौती की है.
- •ब्रोकरेज को उम्मीद है कि SAIL का Q3 EBITDA क्रमिक रूप से 30% गिरेगा, प्रति टन EBITDA ₹1,400 कम होगा.
- •महंगे मूल्यांकन (FY27-28 EV/EBITDA का 6.9 गुना), IISCO विस्तार से बढ़ा हुआ कर्ज, और खराब रिटर्न अनुपात (इस साल RoE 3.2%) चिंता के कारण हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नुवामा ने महंगे मूल्यांकन, कम स्टील कीमतों और कर्ज की चिंताओं के कारण SAIL को डाउनग्रेड किया.
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